随着中东局势的恶化，航运将面临长时间的中断
物流 2024-01-30
红海危机——以及整个中东局势——正在恶化。越来越多的人相信，好望角附近的航运改道范围将扩大，持续时间将比最初预期的长得多。随着时间的推移，这对航运股来说应该是个好消息，因为航行距离更长了。
周五，胡塞武装用一枚弹道导弹袭击了摩根大通旗下的成产品油轮马林罗安达号(Marlin Luanda)，导致一辆货舱着火。这艘油轮由贸易公司托克(Trafigura)租用，装载了俄罗斯石脑油。周六，大火被扑灭，所有船员都安全了。
周日，胡塞武装发动无人机袭击，造成三名美国军人死亡，至少40人受伤，袭击地点位于约旦的美军基地。拜登政府誓言要做出回应，这引发了更广泛的中东冲突的幽灵。
杰富瑞(Jefferies)航运分析师Omar Nokta周一在一份客户报告中表示:“红海改道的情况正在增加，因为该地区船只持续受到袭击，促使更多航运公司避免在该地区过境。”
绝大多数大型集装箱船已经避开红海，绕行的航线正迅速扩展到大宗商品运输。
Nokta援引Clarksons的数据称，该地区的原油油轮运输量与2023年的平均水平相比下降了22%;今年年初，它们比去年的平均水平下降了5%。成品油船运输量与2023年相比下降了51%，与去年年初的平均水平相比下降了29%，其中液化天然气运输量下降了87%(从36%)，液化石油气运输量下降了62%(从23%)。
对Zim来说，“剧本翻转了”
Nokta大幅提升了对以色列集装箱班轮运营商Zim的看法，认为“剧本已经翻转”，胡塞武装的袭击使Zim的业务“从烧钱变成了提款机”。
诺基亚此前预计，Zim今年调整后的净亏损为2.601亿美元，明年为5.063亿美元。
他的新预测完全不同。他预计今年调整后的净收入为7.51亿美元，明年将亏损3.37亿美元。
他说:“红海改道可能会持续很长一段时间，在更长时间内收紧运力。”
周一，Zim的股票收涨7.5%，而当天大多数航运类股票收跌。
“油轮类股票也应加入名单。”
Evercore ISI航运分析师乔纳森•查佩尔(Jonathan Chappell)表示:“俗话说，在战争时期，人们应该储备罐装豆子。我们显然不会轻视这些悲剧，但油轮类股票也应该加入其中。”
查佩尔指出，在地缘政治风险时期，航运股提供了实质性的贝塔系数(衡量市场波动性的指标)。他展示了自入侵乌克兰和哈马斯袭击以色列以来，超大型油轮类股相对于标准普尔500指数的涨幅数据。
自两场战争开始以来，股市一直在上涨。(图表:Evercore ISI基于FactSet,Evercore ISI Research的数据)
德意志银行(Deutsche Bank)分析师阿米特•梅赫罗特拉(Amit Mehrotra)和克里斯•罗伯逊(Chris Robertson)写道:“我们认为，最近的袭击将导致更多船东和运营商将船只从该地区调离，这可能会在未来一周给现货汇率带来进一步的上行压力。”
“我们认为，中型原油和成品油油轮领域的公司将从中断中受益最大，”他们指出，包括Frontline(纽约证券交易所代码:FRO)、International Seaways和Scorpio Tankers。
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